Salah satu hal yang memisahkan trader yang baik dari yang buruk adalah manajemen risiko. Tanpa manajemen risiko yang tepat, Anda bisa kehilangan uang. Salah satu cara untuk memastikan Anda mempertahankan tingkat risiko yang Anda inginkan adalah dengan selalu mengukur posisi Anda sebelum berdagang. Ukuran posisi membantu Anda mengendalikan risiko karena Anda dapat menentukan seberapa besar risiko yang ingin Anda pertaruhkan per perdagangan dan berapa banyak yang ingin Anda hasilkan pada setiap perdagangan. Oleh karena itu, penting bagi pedagang berjangka dan berjangka abadi untuk selalu mengukur posisi mereka untuk mempertahankan kendali atas akun mereka.
Apa itu Ukuran Posisi?
Penentuan ukuran posisi melibatkan pengaturan persentase atau porsi sebenarnya dari aset kripto Anda yang ingin Anda pertaruhkan saat berdagang. Saat mengukur posisi Anda, Anda menentukan persentase dari total nilai akun yang ingin Anda lepaskan dalam perdagangan sehubungan dengan hadiah yang ingin Anda terima. Pedagang mengukur posisi mereka untuk mengurangi risiko dan menentukan berapa banyak yang akan mereka peroleh dan hilangkan dari potensi pergerakan harga.
Cara Menghitung Ukuran Posisi Anda
Untuk mengukur posisi Anda untuk perdagangan apa pun, Anda harus mempertimbangkan hal berikut:
Risiko Anda Per Perdagangan
Anda harus menentukan jumlah yang bersedia Anda pertaruhkan pada setiap perdagangan. Hal ini dapat didasarkan pada keinginan Anda, gaya perdagangan, atau keinginan untuk mengambil risiko. Lebih umum untuk menyarankan pedagang untuk tetap mempertaruhkan 1–3% dari saldo perdagangan mereka pada setiap perdagangan yang mereka lakukan. Pedagang harian mencoba mengambil risiko lebih sedikit karena mereka lebih sering memasuki posisi, sementara mereka yang menunggu lama untuk mendapatkan pengaturan mereka berisiko lebih sedikit.
Anggaplah Anda memiliki saldo perdagangan sebesar $5.000, dan Anda memilih untuk mengambil risiko 2% dari saldo awal pada setiap perdagangan. Ini berarti Anda hanya akan kehilangan $100 jika perdagangan benar-benar bertentangan dengan prediksi Anda. Dalam hal ini, Anda harus kehilangan 50 perdagangan berturut-turut untuk kehilangan saldo perdagangan Anda.
Tingkat Stop-Loss Anda
Setelah menentukan jumlah atau persentase yang ingin Anda pertaruhkan per perdagangan, Anda harus tahu cara mengatur stop-loss agar sesuai dengan rencana. Anda harus mengatur stop loss Anda sedemikian rupa sehingga Anda tidak akan kehilangan lebih dari yang telah Anda tentukan sebelumnya sebelum perdagangan.
Stop-loss Anda adalah posisi yang telah ditentukan sebelumnya atau tingkat di mana Anda akan keluar dari perdagangan jika pasar bergerak melawan Anda. Alat ini membantu Anda mengurangi kerugian Anda; stop-loss dengan ukuran yang tepat membuat kerugian Anda terkendali.
Jika Anda memutuskan untuk mengambil risiko 1% per perdagangan, terlepas dari seberapa jauh stop loss Anda dari harga masuk, Anda harus selalu mengingat target 1%. Ukuran posisi lebih kecil saat jarak stop loss dari entry lebar dan lebih tinggi saat gap sempit. Dengan ukuran posisi yang tepat, tidak ada bedanya apakah Anda menggunakan jumlah yang besar atau kecil; jika perdagangan mencapai stop loss Anda, Anda hanya akan kehilangan 1% dari modal Anda.
Mengukur Posisi Anda
Setelah menentukan jumlah yang bersedia Anda pertaruhkan per perdagangan dan stop loss, Anda dapat menggunakan informasi tersebut untuk menghitung ukuran posisi Anda.
Anda perlu menggunakan rumus berikut untuk menghitung ukuran posisi Anda:
Ukuran posisi = Jumlah risiko/Jarak untuk menghentikan kerugian.
Kami akan menganggap Anda memiliki ukuran akun $1.000, dan Anda memilih untuk mengambil risiko 1% per perdagangan; artinya jika perdagangan bertentangan dengan prediksi Anda, Anda akan kehilangan $10. Katakanlah Anda membeli ETHUSD dengan harga masuk $1.570 dan stop loss $1.550. Menggunakan alat pengukur rentang harga di TradingView, jarak antara dua nilai adalah 1,27%, yang jika dikonversi ke desimal, adalah 0,0127.
Untuk menghitung ukuran posisi, kami akan mengalikan ukuran akun dengan persentase risiko, dalam hal ini, 1% (0,01), lalu membagi hasilnya dengan jarak berhenti 0,0127.
Oleh karena itu, kita memiliki 1.000 x 0,01 / 0,0127: maka, ukuran posisinya adalah: $787
Anda tidak selalu harus melakukan perhitungan sendiri. Beberapa platform memiliki alat yang dapat Anda gunakan untuk menghitung ukuran posisi Anda, dan kami akan mencantumkan beberapa di antaranya di bagian berikut.
5 Kalkulator Ukuran Posisi Crypto
Ada alat otomatis yang dapat membantu Anda mengukur posisi Anda. Dengan mereka, Anda tidak perlu melakukan perhitungan secara manual. Mari kita lihat lima kalkulator ukuran posisi yang dapat Anda gunakan saat berdagang.
Kalkulator risiko-hadiah Bybit hadir dalam bentuk ekstensi. Anda dapat mengintegrasikannya ke browser Anda untuk akses mudah kapan pun Anda membutuhkannya. Anda harus memasukkan level stop-loss, margin, risiko, dan leverage Anda ke dalam alat untuk mendapatkan nilai yang diinginkan.
TradeCrypto adalah situs web yang menawarkan sumber daya tentang cara berdagang, dan juga menyertakan kalkulator ukuran posisi di halaman webnya. Yang harus Anda lakukan adalah memasukkan angka pada kotak yang tersedia untuk mendapatkan ukuran posisi Anda. Kalkulator ini tidak hanya menunjukkan jumlah risiko; itu juga memberikan ukuran dalam nilai kripto, yang membantu jika Anda berdagang di platform yang mengharuskan memasukkan ukuran lot kripto, bukan nilai USD.
CBFX memberi pengguna kalkulator untuk menghitung ukuran posisi di berbagai pasar keuangan, termasuk cryptocurrency. Seperti kalkulator lainnya, Anda hanya perlu memasukkan informasi dasar. Kalkulator dapat disematkan ke situs web Anda, dan Anda juga dapat mengonfigurasinya dengan warna apa pun yang Anda inginkan.
Kalkulator ukuran posisi Binance adalah alat otomatis lain yang dapat membantu Anda menghitung ukuran posisi Anda. Alat ini berupa ekstensi yang dapat Anda sambungkan ke browser Anda untuk memudahkan akses kapan pun Anda membutuhkannya.
Seperti alat lain yang dijelaskan, Anda harus memasukkan saldo akun, harga masuk, stop loss, dan persentase risiko untuk mendapatkan ukuran posisi Anda. Kalkulator CPS menawarkan fungsionalitas tambahan karena memungkinkan Anda memasukkan biaya perdagangan dan menghitung posisi untuk nilai yang lebih akurat.
Selalu Ukur Posisi Anda Sebelum Trading
Menghitung ukuran posisi Anda sederhana, dan alat otomatis menyederhanakan keseluruhan proses. Anda hanya menempatkan akun Anda dalam risiko jika Anda tidak mengukur posisi Anda sebelum melakukan perdagangan, karena Anda tidak akan dapat menentukan berapa banyak kerugian yang akan Anda alami jika Anda kehilangan perdagangan. Dengan begitu, juga akan sulit mendapatkan keuntungan yang konsisten. Sebelum berdagang dengan akun besar, berlatihlah dengan akun simulasi atau jumlah yang sangat kecil untuk memastikan Anda memahami cara menghitung ukuran posisi.