Mendapatkan indikator teknis yang sesuai untuk Anda membutuhkan banyak pembelajaran dan latihan, sebuah proses yang bisa sangat melelahkan, terutama bagi trader baru. Trader pemula biasanya mencoba berbagai indikator untuk melihat cara kerjanya, karena mereka mungkin kesulitan mengetahui mana yang digunakan untuk situasi dan kebutuhan pasar tertentu. Untuk alasan ini, kami telah membuat daftar empat kategori indikator yang dapat Anda gunakan berdasarkan kebutuhan khusus Anda. Setelah membaca, Anda akan dapat mengetahui indikator mana yang digunakan untuk apa.
Menggunakan Indikator Teknis
Dalam analisis teknis, pedagang kripto mencoba menentukan tren dan pergerakan harga saat ini dan ingin mendapatkan entri dan keluar pasar yang tepat. Untuk mencapai ini, mereka sering menggunakan indikator yang berbeda untuk memeriksa tren pasar, volume, volatilitas, dan momentum. Mereka kemudian menggunakan hasil analisis mereka untuk menentukan tindakan selanjutnya.
Salah satu tantangan yang mungkin Anda hadapi dalam mencoba melakukannya adalah mendapatkan indikator yang tepat untuk tujuan apa pun yang Anda inginkan. Misalnya mengetahui indikator yang tepat untuk menimbang volume trading saat breakout untuk mengetahui apakah trend sedang kuat. Mengetahui indikator yang tepat untuk digunakan untuk tujuan tertentu dan pada waktu yang tepat dapat membantu Anda mendapatkan informasi pasar yang lebih akurat.
4 Kategori Indikator yang Digunakan dalam Analisis Teknis Kripto
Mari kita lihat sekilas empat kategori populer dari indikator teknikal dan beberapa contoh untuk masing-masingnya.
1. Indikator Tren
Pedagang menggunakan indikator tren untuk menentukan apakah pasar sedang bullish, bearish, atau konsolidasi. Pasar bullish jika harga terus naik untuk waktu yang lama, dan jika bearish, harga akan terus turun. Pasar yang sedang berkonsolidasi memiliki pergerakan sideways, artinya harga tidak bullish atau bearish.
Di bawah ini adalah beberapa indikator populer yang digunakan trader untuk menentukan tren pasar:
Rata-Rata Bergerak
Rata-rata bergerak dapat digunakan untuk menentukan tren pasar jangka panjang dan jangka pendek. Untuk menentukan tren pasar jangka pendek, Anda dapat menggunakan rata-rata pergerakan 50 hari ke bawah, sedangkan untuk melakukan analisis perdagangan jangka panjang, Anda perlu menggunakan rata-rata pergerakan 50 hari ke atas. Harga biasanya di atas rata-rata pergerakan di pasar pembeli (tren bullish) dan di bawah rata-rata pergerakan di pasar penjual (tren bearish).
Anda dapat menggunakan periode MA yang lebih pendek dan lebih panjang dalam grafik yang sama. Ketika rata-rata pergerakan periode yang lebih pendek melintas di atas rata-rata pergerakan periode yang lebih panjang, kenaikan telah mengambil kendali. Di sisi lain, jika MA yang lebih pendek bergerak di bawah MA yang lebih panjang, pasar berubah menjadi bearish.
MACD (Moving Average Convergence/Divergence)
MACD menunjukkan kekuatan tren yang lebih kuat bersama dengan sinyal tren yang berubah. Indikator terdiri dari garis MACD dan garis sinyal. Garis MACD berasal dari perbedaan antara dua rata-rata bergerak eksponensial (EMA): 12 EMA dan 26 EMA. Sedangkan garis sinyalnya adalah 9 EMA.
Garis MACD bergerak saat harga bergerak dan berosilasi di sekitar dan di bawah nol, garis dasar. Saat garis MACD berada di bawah garis dasar, ini mewakili tren bearish, sementara itu merupakan tren bullish saat berada di atas garis dasar. Selain itu, ketika garis MACD melintasi di atas garis sinyal, dianggap sebagai sinyal bullish, dan ketika melintasi di bawah garis sinyal, dianggap sebagai sinyal bearish.
Indikator MACD dapat disajikan dalam histogram, dengan setiap batang mewakili jarak antara garis MACD dan garis sinyal. Semakin besar bar, semakin kuat trennya. Saat garis MACD berada di atas garis sinyal, bar hijau terbentuk, dan bar merah terbentuk saat berada di bawah garis sinyal.
2. Indikator Volume
Pedagang menggunakan indikator volume untuk mendeteksi kekuatan tren pasar. Untuk memeriksa volume aset kripto, Anda dapat menggunakan indikator berikut:
Volume Seimbang (OBV)
Ketika harga naik lebih tinggi, dan OBV juga melakukan hal yang sama, maka pedagang dapat mengatakan bahwa tren naik kuat dan kemungkinan besar akan berlanjut. Jika harga dan OBV terus membuat lower lows, maka downtrend diperkirakan akan berlanjut.
Di pasar range-bound, jika OBV naik, itu bisa menjadi tanda akumulasi, dan ada kemungkinan penembusan bullish. Di sisi lain, jika OBV jatuh di pasar mulai, breakout bearish bisa terjadi.
Jika harga terus bergerak lebih tinggi, namun OBV tidak mencapai titik tertinggi yang lebih tinggi, ini bisa menjadi tanda bahwa volume semakin rendah, dan tren naik mungkin mulai berbalik arah. Di sisi lain, jika harga membuat lower lows dan OBV tidak, bisa jadi harga akan berbalik arah karena volumenya semakin rendah.
Volume
Bagan volume biasanya ditampilkan di bagian bawah bagan sebagai histogram. Setiap batang histogram menunjukkan total volume yang diperdagangkan selama periode waktu tertentu. Dengan menggunakan kerangka waktu harian sebagai contoh, setiap batang histogram menunjukkan total volume yang diperdagangkan dalam satu hari.
Investor menghitung volume perdagangan rata-rata selama periode tertentu. Membandingkan volume harga saat ini dengan harga rata-rata selama waktu tertentu dapat membantu Anda menentukan validitas suatu pergerakan. Pergerakan yang memiliki volume perdagangan lebih tinggi dari rata-rata biasanya dianggap lebih valid daripada pergerakan yang memiliki volume perdagangan lebih rendah dari rata-rata.
3. Indikator Volatilitas
Pedagang kripto menggunakan indikator volatilitas untuk menemukan peluang perdagangan yang disajikan oleh perubahan harga aset kripto yang sering terjadi. Berikut ini adalah indikator yang dapat Anda gunakan untuk memeriksa volatilitas pasar crypto:
Bollinger Band
Indikator Bollinger bands terdiri dari tiga band: band atas, tengah, dan bawah. Pita tengah adalah rata-rata pergerakan 20 hari, sedangkan pita atas dan bawah dipisahkan dari pita tengah masing-masing dengan dua standar deviasi. Saat pita melebar, yaitu menjauh dari pita tengah, ini menunjukkan volatilitas pasar yang tinggi; namun, ketika mereka berkontraksi dan bergerak lebih dekat ke middle band, ini mengindikasikan volatilitas harga yang rendah. Saluran Keltner
Seperti Bollinger band, saluran Keltner berisi tiga band: atas, tengah, dan bawah. Pita atas dan bawah ditetapkan pada dua ATR (rentang sebenarnya rata-rata) dari pita tengah. Pita tengah adalah rata-rata pergerakan eksponensial 20 hari. Jika pita atas dan bawah berkembang dari pita tengah, itu berarti pasar memiliki volatilitas yang tinggi. Sebaliknya, kontraksi mereka menandakan volatilitas pasar yang rendah.
4. Indikator Momentum
Indikator momentum digunakan untuk menentukan kekuatan tren dan apakah tren harga akan berlanjut atau berbalik arah. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengetahui momentum pasar antara lain relative strength index (RSI), moving average convergence divergence (MACD), dan average directional index (ADI).
Indeks Kekuatan Relatif (RSI)
RSI biasanya digunakan oleh pedagang untuk mengukur perubahan dan momentum harga crypto. Indikator ini mengukur perubahan harga selama periode default 14 hari, yang dapat disesuaikan dengan strategi Anda. RSI membaca dari 0-100, dengan pembacaan di atas 70 dianggap sebagai posisi pasar overbought dan di bawah 30 sebagai posisi oversold. Saat tren menjadi overbought atau oversold, kemungkinan akan berbalik, atau setidaknya mengalami koreksi kecil.
Osilator Stokastik
Indikator stochastic digunakan untuk mengidentifikasi titik overbought dan oversold di pasar. Itu juga terbaca dari 0 hingga 100, dengan pembacaan 80 ke atas dianggap sebagai overbought dan 20 ke bawah sebagai oversold. Level overbought dan oversold menunjukkan bahwa harga cenderung berbalik arah.
Perdagangkan Kertas atau Uji Ulang Strategi Anda
Beberapa indikator dapat dimasukkan ke dalam lebih dari satu kategori karena Anda dapat menggunakannya untuk beberapa fungsi. Anda harus memahami indikator apa pun yang ingin Anda gunakan dan bagaimana itu cocok dengan strategi Anda. Perdagangan kertas atau backtesting indikator untuk sementara selalu merupakan ide yang bagus.