Pedagang menggunakan strategi dan pola yang berbeda untuk menghasilkan uang dari pasar crypto. Pilihan strategi biasanya yang paling nyaman bagi mereka. Yang terbaik adalah mempertimbangkan strategi jangka pendek dan jangka panjang yang berbeda untuk menentukan gaya yang tepat untuk Anda. Perdagangan frekuensi tinggi adalah salah satu gaya perdagangan jangka pendek yang berhasil di berbagai pasar keuangan—tetapi apakah ini strategi perdagangan kripto yang tepat untuk Anda?
Apa Itu Perdagangan Frekuensi Tinggi Kripto?
Perdagangan frekuensi tinggi (HFT) adalah gaya perdagangan yang menggunakan algoritme untuk menganalisis dan mengeksekusi sejumlah besar perdagangan secara berurutan, biasanya dalam hitungan detik. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga yang kecil di pasar. Trader mendapatkan sedikit keuntungan setiap kali mereka berdagang dan berharap mendapatkan keuntungan yang signifikan dari waktu ke waktu.
Persyaratan kecepatan untuk HFT melebihi apa yang dapat dipenuhi manusia, karena Anda perlu membuka dan menutup banyak perdagangan dalam hitungan detik untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek. Untuk ini, para ahli lebih suka menggunakan teknologi algoritmik untuk melacak dan mengeksekusi sinyal. Saat berdagang, algoritme dengan kecepatan lebih cepat memiliki keunggulan dibandingkan yang lebih lambat.
Gaya perdagangan telah digunakan di pasar saham dan valas selama bertahun-tahun dan baru-baru ini diperluas ke pasar crypto.
Cara Kerja Perdagangan Frekuensi Tinggi Crypto
Metode perdagangan berspekulasi pada pergerakan harga jangka pendek, mencoba mendeteksi kondisi pasar yang tidak terlihat oleh mata manusia atau manusia tidak cukup cepat untuk bereaksi. Algoritme mengontrol jadwal pengiriman pesanan pasar saat mereka membaca data dan informasi pasar waktu nyata untuk mengidentifikasi peluang yang menguntungkan.
Perdagangan HFT dapat digunakan dalam perdagangan arbitrase, perdagangan bid-ask, dan gaya perdagangan jangka pendek lainnya yang memerlukan persyaratan algoritmik serupa.
Peluang Arbitrase
Harga cryptocurrency memiliki sedikit perbedaan di berbagai bursa, menciptakan peluang untuk perdagangan arbitrase. Perdagangan arbitrase adalah metode yang mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari sedikit perbedaan harga di bursa atau pasar yang berbeda dalam bursa yang sama.
Anda harus membeli dengan harga rendah dari satu bursa atau pasar dan menjual dengan harga lebih tinggi di bursa atau pasar lain. Proses panjang ini harus dilakukan dengan cepat, hampir bersamaan, sebelum harga pasar berubah. Peluang perdagangan arbitrase terkadang dapat dihasilkan dari aktivitas berita dan spekulasi harga.
Perbedaan Bid dan Ask Spread
Strategi ini juga bisa disebut strategi pembuatan pasar. Dengan menggunakan metode ini, para pedagang mencoba menghasilkan uang dari perbedaan antara harga bid dan ask, yang merupakan penyebaran. Mereka mengeksekusi pesanan beli dan jual pada saat yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari spread. Mereka melakukan ini secara terus-menerus, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan kecil dari setiap perdagangan hingga keuntungan keseluruhan menjadi besar.
Misalnya, katakanlah mereka membeli eter seharga $1.300, harga permintaan, dan menjualnya seharga $1.303, yang merupakan harga penawaran. Spread, dalam hal ini, hanya $3, dan uang yang dihasilkan dari perdagangan tersebut berasal dari spread.
Apa yang dilakukan algoritme di sini adalah mencoba menghasilkan sedikit keuntungan dari spread kecil dalam satu detik atau beberapa detik. Tentu saja, spreadnya kecil dan hampir tidak signifikan, tetapi tidak masalah karena pedagang HFT berdagang dalam volume besar.
Perdagangan frekuensi tinggi adalah strategi perdagangan jangka pendek dan hanya membutuhkan spekulasi harga berdasarkan pergerakan dan analitik jangka pendek. Ini mirip dengan strategi perdagangan scalping atau bisa dianggap sebagai strategi scalping cepat menggunakan komputer yang kuat untuk mengamankan keuntungan dalam hitungan detik atau bahkan kurang dari satu detik. HFT pasti memberi pedagang institusional dan organisasi besar lindung nilai dalam perdagangan crypto karena berusaha menjadi yang pertama mendapat untung dari tren baru.
5 Pro dan Kontra Perdagangan Frekuensi Tinggi
Di bawah ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan crypto HFT.
1. Pro: Kecepatan dan Otomasi Perdagangan
Anda tidak perlu membuka dan menutup perdagangan sendiri. Sebaliknya, seluruh prosesnya otomatis, membuat perdagangan Anda lebih efisien. Algoritme melakukan semua pekerjaan untuk Anda; dengan begitu, Anda dapat memastikan efisiensi yang lebih baik dan tidak ada gangguan emosional pada perdagangan Anda.
2. Pro: Efisien di Pasar Likuid dan Tidak Likuid
HFT adalah metode perdagangan yang bisa diterapkan di pasar likuid dan tidak likuid. Ini karena seluruh perdagangan biasanya terjadi hampir seketika, dan tidak ada permintaan untuk likuiditas pasar yang tinggi. Selain itu, ini juga memungkinkan pengguna untuk mengeksploitasi perubahan harga sebelum sepenuhnya muncul di buku pesanan.
3. Pro: Menyediakan Likuiditas Pasar
Perdagangan frekuensi tinggi dapat memperbaiki kondisi pasar karena biasanya melibatkan banyak perdagangan. Ini juga memberikan aliran likuiditas yang konstan di pasar, yang membantu mempertahankan harga permintaan dan penawaran yang ketat.
4. Con: Kemungkinan Kerugian Besar
Strategi ini menempatkan banyak kepercayaan pada algoritme. Sayangnya, algoritmenya hanya sebagus pembuatnya. Oleh karena itu, Anda bisa kehilangan banyak uang atau seluruh saldo trading Anda jika ada kesalahan dalam penyusunannya.
5. Kontra: Likuiditas Hantu
Likuiditas yang disediakan oleh gaya trading kontroversial karena menghilang dengan cepat. Waktu perdagangan HFT sangat singkat, dan akibatnya, banyak pedagang mungkin tidak dapat memanfaatkannya. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa likuiditas yang disediakan oleh HFT tidak begitu bermanfaat bagi pasar.
Bisakah Pedagang Ritel Terlibat dalam Perdagangan Frekuensi Tinggi?
Perdagangan frekuensi tinggi membutuhkan frekuensi perdagangan yang mendekati atau bahkan pada tahap pemain pasar besar, sehingga menyulitkan pedagang sehari-hari untuk berdagang. Persyaratan algoritmik tinggi. Menjalankan perdagangan mengharuskan Anda memiliki komputer yang kuat untuk menganalisis dan mengeksekusi perdagangan besar dalam hitungan detik.
Hanya sedikit pedagang yang memiliki sumber daya untuk membeli sistem berteknologi tinggi yang membuat gaya perdagangan berhasil. Ini bukan untuk mengatakan bahwa pedagang eceran tidak dapat terlibat dalam segala bentuk perdagangan algoritmik — ada banyak strategi perdagangan otomatis yang dapat diperoleh pedagang harian dengan harga tertentu. Beberapa bot perdagangan otomatis juga dibuat untuk beroperasi secara dekat dengan cara kerja strategi perdagangan HFT yang tepat. Namun, perbedaannya selalu jelas.
Perdagangan Frekuensi Tinggi Tidak Cocok untuk Pemula
Gaya perdagangan HFT tidak ramah bagi pemula dan bukan permainan untuk amatir. Kami menyarankan mereka yang baru memulai perdagangan dengan melakukan perdagangan manual sebelum mencoba perdagangan algoritmik atau otomatis apa pun. Namun, jika Anda tidak punya waktu untuk mempelajari cara berdagang atau berdagang sendiri, memilih strategi otomatis bisa menjadi pilihan yang baik. Anda juga dapat mencoba perdagangan sosial crypto, yang memberi para profesional kesempatan untuk mengelola uang Anda sementara Anda masih memiliki tingkat kendali yang wajar terhadapnya.
