Perdagangan crypto melibatkan pengambilan banyak risiko, mengharuskan pedagang untuk menggunakan alat yang berbeda untuk mengendalikan risiko mereka, mengurangi kerugian, dan mengamankan keuntungan. Perintah stop-loss dan take-profit juga digunakan untuk pengendalian risiko, oleh karena itu Anda perlu memahami cara kerjanya.
Jika Anda ingin meningkatkan permainan perdagangan crypto Anda, Anda harus tahu lebih banyak tentang ini, pelajari cara menggunakannya, dan cari tahu strategi yang dapat Anda gunakan saat menjalankannya.
Apa itu Stop-Loss dan Take-Profit Order?
Stop-loss (SL) adalah limit order yang menentukan berapa banyak kerugian yang bersedia Anda tanggung dalam suatu perdagangan. Ini mencegah Anda membuat kerugian tambahan pada posisi perdagangan.
Take-profit (TP) berfungsi sebagai kebalikan dari stop-loss. Ini menentukan harga untuk menutup posisi untuk keuntungan. Saat Anda memiliki order take profit, platform trading yang Anda gunakan akan menutup posisi Anda secara otomatis saat level harga tercapai.
Stop loss dan take profit order keduanya adalah limit order, yang berarti mereka akan ditetapkan pada harga yang telah ditentukan sebelumnya, dan jika kondisi terpenuhi, order akan dipicu. Tentu saja, mungkin juga harga tidak pernah mencapai harga yang Anda tentukan, dan pesanan tetap tidak terpicu.
Alat-alat ini ramah bagi pemula dan biasanya efektif untuk perdagangan jangka pendek.
Mengapa Anda Harus Menggunakan Stop Loss dan Take Profit?
Ada banyak alasan untuk menggunakan perintah stop-loss dan take-profit; diantaranya adalah sebagai berikut :
Untuk Mencegah Perdagangan Emosional dan Impulsif
Memiliki harga stop-loss dan take-profit yang spesifik akan mengurangi kecenderungan untuk membuat keputusan emosional saat mencoba keluar dari perdagangan. Adalah normal untuk memiliki situasi di mana perdagangan berada di pihak yang kalah untuk waktu yang lama dan kemudian ditutup dengan untung. Mengandalkan pemicu emosional seringkali membuat trader pemula menutup trading seperti itu terlalu dini.
Selain itu, tidak memiliki target laba yang telah ditentukan sebelumnya dapat menyebabkan Anda menutup laba terlalu dini atau membiarkan perdagangan berjalan terlalu lama. Mengandalkan firasat untuk menutup perdagangan bisa mempengaruhi psikologi trading Anda, membuat emosi seperti ketakutan, keserakahan, keraguan, dll., mengarah pada tindakan yang salah.
Untuk Manajemen Risiko yang Tepat
Menggunakan perintah stop-loss dan take-profit strategis dalam merencanakan perdagangan Anda juga membantu mempertahankan strategi manajemen risiko yang ketat. Alat membantu Anda menentukan rasio risiko terhadap imbalan, jumlah risiko yang bersedia Anda ambil dalam perdagangan sehubungan dengan potensi imbalan.
Untuk Tetap Keluar dari Pasar
Alih-alih tinggal dan memantau pasar untuk mengetahui waktu yang tepat untuk menutup perdagangan saat rugi atau untung, alat ini menjadi berguna untuk tujuan ini. Selain itu, Anda tidak perlu memantau grafik sepanjang hari setelah eksekusi perdagangan, karena Anda selalu dapat menentukan level SL dan TP Anda sebelumnya dan melanjutkan aktivitas lainnya.
Mereka Sepenuhnya Gratis untuk Digunakan
Biasanya tidak ada biaya yang melekat untuk menggunakan SL dan TP. Pertukaran memilikinya sebagai alat yang bebas digunakan untuk semua pedagang dan investor. Namun, beberapa pertukaran mungkin mengharuskan Anda berlangganan paket untuk mengakses lebih kompleks jenis pesanan kripto.
Strategi Menetapkan Target Stop-Loss dan Take-Profit dalam Trading
Di mana Anda menetapkan stop-loss order tergantung pada seberapa banyak Anda rela kehilangan jika perdagangan tidak menguntungkan Anda. Itu harus ditempatkan pada titik strategis di mana tidak akan dipicu terlalu dini dan, pada saat yang sama, tidak terlalu jauh, sehingga Anda tidak akan rugi terlalu banyak.
Anda juga tidak boleh melampaui tingkat risiko yang telah Anda tetapkan rencana perdagangan Anda.
Volatilitas dan fluktuasi harga adalah beberapa faktor pasar yang harus Anda pertimbangkan saat menetapkan stop-loss Anda. Anda tidak ingin mengaturnya di tempat di mana ayunan dan kebisingan pasar acak dapat dengan mudah memicunya.
Saat melakukan short (jual), Anda harus menetapkan stop loss Anda di atas titik eksekusi perdagangan; saat melakukan long (buying), seharusnya di bawah harga eksekusi.
Secara lebih umum, trader menggunakan ekspektasi risk-reward mereka untuk menentukan level take-profit mereka. Tidak masuk akal untuk menetapkan target laba yang akan memberikan imbalan lebih rendah dari potensi kerugian.
Selain itu, Anda juga harus mempertimbangkan kondisi pasar secara keseluruhan dengan menggunakan alat seperti aksi harga, dukungan, dan resistensi, indikator teknis, dan faktor berguna lainnya untuk mengetahui di mana harga akan berjuang atau balik.
Dengan mengingat semua ini, kita akan melihat beberapa strategi berguna untuk menetapkan level stop-loss dan take-profit.
Tingkat Dukungan dan Perlawanan
Level support dan resistance adalah level harga utama di mana harga kemungkinan akan mengalami rebound. Level support menghentikan harga turun lebih jauh, sementara level resistance menghentikannya bergerak lebih jauh ke atas.
Dalam posisi short, SL biasanya berada di bawah resistance, sedangkan TP berada di atas support. Namun, dalam posisi long, Anda sebaiknya menempatkan SL di atas support dan TP sebelum resistance.
Volatilitas Perdagangan
Di sini, Anda dapat menggunakan volatilitas pasar untuk menentukan di mana menempatkan order stop-loss Anda. Strategi ini mengharuskan Anda menggunakan volatilitas pasar untuk menentukan di mana mengatur SL Anda. Dengan indikator Average True Range (ATR), Anda dapat menentukan seberapa fluktuatif pasar crypto dan menempatkan SL pada titik yang tidak mungkin dijangkau pasar.
Mengetahui rata-rata pergerakan pasar pada suatu periode juga dapat membantu Anda untuk menentukan tempat yang tepat untuk menempatkan TP.
Risiko Per Perdagangan
Memiliki jumlah tertentu yang bersedia Anda pertaruhkan per perdagangan adalah a strategi manajemen risiko sederhana yang dapat membantu penempatan stop-loss Anda. Pendekatan ini mengharuskan Anda memiliki jumlah tertentu yang bersedia Anda pertaruhkan per perdagangan. Jumlahnya dapat dihitung sebagai persentase dari seluruh modal Anda.
Katakanlah, misalnya, Anda berencana untuk mengambil risiko hanya 1% dari modal Anda pada perdagangan apa pun, tidak peduli seberapa menjanjikannya itu. Ini berarti Anda akan mengatur stop loss Anda untuk membiarkan Anda kehilangan hanya 1%. Jadi, jika Anda memiliki akun $5.000, Anda tidak akan rugi lebih dari $50 dalam satu perdagangan.
Untuk mengatur TP Anda menggunakan strategi ini, Anda harus menggunakan level harga yang akan memberi Anda keuntungan yang lebih besar daripada potensi kerugiannya. Mengatur TP Anda sesuai dengan rasio itu baik jika Anda memiliki rasio risk-to-reward yang ditentukan. Misalnya, jika rasio risk-to-reward Anda adalah 1:3, maka Anda harus menetapkan TP ke harga yang akan memberi Anda profit 3% lebih tinggi dari potensi kerugian.
Indikator Perdagangan
Trader menggunakan berbagai indikator untuk menentukan di mana menempatkan SL dan TP mereka. Mereka menggunakan Relative Strength Index, Moving Averages, Bollinger Bands, dan masih banyak lagi.
Ide utamanya adalah bahwa stop-loss harus ditempatkan di tempat yang tidak dapat dipicu dengan mudah, dan take-profit Anda harus berada di tempat yang tepat Anda tahu harga kemungkinan akan tercapai sambil tetap mempertimbangkan rasio risiko terhadap imbalan, tujuan perdagangan, dan pasar lainnya faktor.
Jadilah Dinamis Dengan Pendekatan Anda
Banyak trader jangka pendek mengandalkan perintah stop-loss dan take-profit untuk keluar dari perdagangan. Pesanan ini telah terbukti andal di pasar crypto dan pasar keuangan lainnya.
Alat-alat ini akan membantu Anda berfokus pada keluarnya perdagangan dan strategi manajemen risiko. Mereka juga lebih efektif bila dikombinasikan dengan praktik manajemen risiko lainnya.
Kami mendorong Anda untuk dinamis tentang pengaturan SL dan TP Anda. Menggunakan kombinasi strategi berdasarkan kondisi pasar selalu merupakan ide yang bagus. Tidak ada aturan pasti yang mengatur bagaimana Anda mengaturnya, dan tidak apa-apa untuk memiliki strategi yang unik selama itu memberi Anda hasil yang diinginkan.